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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 837.00 | 476.00 | 2 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 866 489.00 | 1 837.00 | 864 652.00 | 866 489.00 |
BZ Autres créances | 985 392.00 | | 985 392.00 | 985 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 145.00 | 1 147.00 | 448 998.00 | 450 145.00 |
CF Disponibilités | 676 473.00 | | 676 473.00 | 676 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 010.00 | 1 147.00 | 2 110 863.00 | 2 112 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 499.00 | 2 984.00 | 2 975 515.00 | 2 978 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
CU Autres participations | 849 965.00 | | 849 965.00 | 849 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 479.00 | 1 558 479.00 | | 1 558 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 094.00 | 4 000.00 | | 9 094.00 |
DG Autres réserves | 595 098.00 | 498 328.00 | | 595 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 065.00 | 101 864.00 | | 192 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 656.00 | 286.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 693.00 | 2 288 258.00 | | 2 482 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 896.00 | 746 152.00 | | 422 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 574.00 | 133 624.00 | | 68 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 4 450.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 801.00 | | |
EA Autres dettes | | 225 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 822.00 | 1 134 028.00 | | 492 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 515.00 | 3 422 285.00 | | 2 975 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 032.00 | 578 636.00 | | 128 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 535.00 | | 199 984.00 | 666 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 864 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 866 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 222.00 | | 199 984.00 | 664 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 550.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 550.00 | | 1 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286.00 | 2 370.00 | | 286.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 791.00 | 1 147.00 | 24 791.00 | 24 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 077.00 | 3 517.00 | 24 791.00 | 25 077.00 |
UG ‐ Financières | | 1 147.00 | 24 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 033.00 | 55 243.00 | 227 445.00 | 420 033.00 |
VI Groupe et associés | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 012.00 | | | 323 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 274.00 | 982 274.00 | | 982 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 602.00 | 999 602.00 | | 999 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 822.00 | 128 032.00 | 227 445.00 | 492 822.00 |