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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 2 410.00 | 1 053.00 | 3 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 771.00 | 2 410.00 | 1 460 361.00 | 1 462 771.00 |
BZ Autres créances | 1 007 636.00 | | 1 007 636.00 | 1 007 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 660.00 | 7 327.00 | 587 332.00 | 594 660.00 |
CF Disponibilités | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 004.00 | 7 327.00 | 1 751 677.00 | 1 759 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 775.00 | 9 738.00 | 3 212 038.00 | 3 221 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 189 308.00 | | 1 189 308.00 | 1 189 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 479.00 | 1 558 479.00 | | 1 558 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | 9 094.00 | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 783 727.00 | 595 098.00 | | 783 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440.00 | 192 065.00 | | 1 440.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 656.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 481 477.00 | 2 482 693.00 | | 2 481 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 639.00 | 422 896.00 | | 661 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 322.00 | 68 574.00 | | 68 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 352.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 561.00 | 492 822.00 | | 730 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 038.00 | 2 975 515.00 | | 3 212 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 541.00 | 128 032.00 | | 289 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 489.00 | | 742 754.00 | 866 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 472.00 | 1 459 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 472.00 | 1 462 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | 1 149.00 | 2 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 176.00 | | 741 605.00 | 864 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 573.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 573.00 | | 1 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 656.00 | 1 487.00 | 4 143.00 | 2 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 7 327.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 7 327.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 803.00 | 8 814.00 | 5 290.00 | 3 803.00 |
UG ‐ Financières | | 7 327.00 | 1 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487.00 | 4 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 854.00 | 67 834.00 | 278 951.00 | 508 854.00 |
VI Groupe et associés | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 058.00 | 987 058.00 | | 987 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 636.00 | 1 017 636.00 | | 1 017 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 561.00 | 289 541.00 | 278 951.00 | 730 561.00 |