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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 3 080.00 | 382.00 | 3 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 461.00 | 3 080.00 | 1 487 381.00 | 1 490 461.00 |
BZ Autres créances | 715 509.00 | | 715 509.00 | 715 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 828.00 | 86.00 | 1 007 742.00 | 1 007 828.00 |
CF Disponibilités | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 442.00 | 86.00 | 1 832 356.00 | 1 832 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 903.00 | 3 167.00 | 3 319 737.00 | 3 322 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 476 998.00 | | 1 476 998.00 | 1 476 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 479.00 | 1 558 479.00 | | 1 558 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 803 202.00 | 785 167.00 | | 803 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 207.00 | 18 035.00 | | 37 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 718.00 | 2 499 511.00 | | 2 536 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 272.00 | 593 461.00 | | 712 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 322.00 | 424 550.00 | | 68 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 1 824.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 019.00 | 1 020 227.00 | | 783 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 737.00 | 3 519 738.00 | | 3 319 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 795.00 | 647 793.00 | | 300 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 461.00 | | | 1 490 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 998.00 | | | 1 486 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 194.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 194.00 | | 2 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 830.00 | 86.00 | 20 830.00 | 20 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 830.00 | 86.00 | 20 830.00 | 20 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 830.00 | 86.00 | 20 830.00 | 20 830.00 |
UG ‐ Financières | | 86.00 | 20 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 113 561.00 | 113 561.00 | | 113 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 613.00 | 78 390.00 | 288 871.00 | 560 613.00 |
VI Groupe et associés | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 515.00 | 598 515.00 | | 598 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 509.00 | 725 509.00 | | 725 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 019.00 | 300 795.00 | 288 871.00 | 783 019.00 |