| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 287.00 | 1 026.00 | 2 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 535.00 | 1 287.00 | 665 248.00 | 666 535.00 |
BZ Autres créances | 982 274.00 | | 982 274.00 | 982 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 754.00 | 24 791.00 | 357 963.00 | 382 754.00 |
CF Disponibilités | 1 416 800.00 | | 1 416 800.00 | 1 416 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 828.00 | 24 791.00 | 2 757 037.00 | 2 781 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 364.00 | 26 078.00 | 3 422 285.00 | 3 448 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
CU Autres participations | 649 982.00 | | 649 982.00 | 649 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | 40 000.00 | | 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 479.00 | | | 1 558 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 328.00 | 378 659.00 | | 498 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 864.00 | 119 669.00 | | 101 864.00 |
DK Provisions réglementées | 286.00 | | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 258.00 | 542 328.00 | | 2 288 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 152.00 | | | 746 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 624.00 | 2 994.00 | | 133 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 838.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 801.00 | 35 404.00 | | 24 801.00 |
EA Autres dettes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 028.00 | 39 236.00 | | 1 134 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 285.00 | 581 564.00 | | 3 422 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 636.00 | 39 236.00 | | 578 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 419.00 | | 2 418 157.00 | 232 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982 274.00 | 664 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984 041.00 | 666 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 2 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | | 1 149.00 | 2 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 488.00 | | 2 417 008.00 | 229 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 678.00 | 1 767.00 | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 678.00 | 1 767.00 | 2 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 286.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474.00 | 24 791.00 | 474.00 | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | 24 791.00 | 474.00 | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 25 077.00 | 474.00 | 474.00 |
UG ‐ Financières | | 24 791.00 | 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 045.00 | 187 654.00 | 360 199.00 | 743 045.00 |
VI Groupe et associés | 133 624.00 | 133 624.00 | | 133 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 788.00 | | | 873 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 624.00 | | | 133 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 484.00 | 996 484.00 | | 996 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 028.00 | 578 636.00 | 360 199.00 | 1 134 028.00 |