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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 463.00 | 2 886.00 | 576.00 | 3 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 505 277.00 | 2 886.00 | 1 502 391.00 | 1 505 277.00 |
BZ Autres créances | 600 882.00 | | 600 882.00 | 600 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 993.00 | 20 830.00 | 958 163.00 | 978 993.00 |
CF Disponibilités | 458 302.00 | | 458 302.00 | 458 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 177.00 | 20 830.00 | 2 017 347.00 | 2 038 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 455.00 | 23 717.00 | 3 519 738.00 | 3 543 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
CU Autres participations | 1 476 998.00 | | 1 476 998.00 | 1 476 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 479.00 | 1 558 479.00 | | 1 558 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 785 167.00 | 783 727.00 | | 785 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 035.00 | 1 440.00 | | 18 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 511.00 | 2 481 477.00 | | 2 499 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 461.00 | 661 639.00 | | 593 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 550.00 | 68 322.00 | | 424 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 600.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 227.00 | 730 561.00 | | 1 020 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 738.00 | 3 212 038.00 | | 3 519 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 793.00 | 289 541.00 | | 647 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 587.00 | | 437 690.00 | 1 327 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 124.00 | | 437 690.00 | 1 324 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410.00 | 476.00 | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 476.00 | | 2 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 327.00 | 20 830.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327.00 | 20 830.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | 20 830.00 | 7 327.00 | 7 327.00 |
UG ‐ Financières | | 20 830.00 | 7 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 021.00 | 68 587.00 | 248 746.00 | 441 021.00 |
VI Groupe et associés | 424 550.00 | 424 550.00 | | 424 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 882.00 | 594 882.00 | | 594 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 698.00 | 625 698.00 | | 625 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 227.00 | 647 793.00 | 248 746.00 | 1 020 227.00 |