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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 30 437.00 | 38 563.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 806.00 | 119 898.00 | 34 908.00 | 154 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 792.00 | 10 827.00 | 68 965.00 | 79 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 218.00 | 161 161.00 | 2 548 057.00 | 2 709 218.00 |
BT Marchandises | 268 347.00 | | 268 347.00 | 268 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
BZ Autres créances | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CF Disponibilités | 75 908.00 | | 75 908.00 | 75 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 911.00 | | 453 911.00 | 453 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 129.00 | 161 161.00 | 3 001 968.00 | 3 163 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 061 877.00 | 931 930.00 | | 1 061 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 182.00 | 169 948.00 | | 142 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 559.00 | 1 305 377.00 | | 1 407 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 374.00 | 1 290 711.00 | | 1 153 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 964.00 | 81 099.00 | | 64 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 990.00 | 302 790.00 | | 292 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 081.00 | 85 613.00 | | 83 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 409.00 | 1 760 214.00 | | 1 594 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 968.00 | 3 065 591.00 | | 3 001 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 635.00 | 527 247.00 | | 581 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 142.00 | | | 2 709 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 709 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 806.00 | | | 223 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 336.00 | | | 80 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 228.00 | 22 106.00 | | 128 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 228.00 | 22 106.00 | | 128 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 990.00 | 292 990.00 | | 292 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 792.00 | | | 79 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 374.00 | 140 600.00 | 596 601.00 | 1 153 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 337.00 | | | 137 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 447.00 | 109 656.00 | 79 792.00 | 189 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 409.00 | 581 635.00 | 596 601.00 | 1 594 409.00 |