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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 37 337.00 | 31 663.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 217.00 | 7 567.00 | 119 651.00 | 127 217.00 |
AX Avances et acomptes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 442.00 | 11 211.00 | 69 231.00 | 80 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 525.00 | 56 114.00 | 2 627 411.00 | 2 683 525.00 |
BT Marchandises | 256 243.00 | | 256 243.00 | 256 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
BZ Autres créances | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
CF Disponibilités | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 794.00 | | 473 794.00 | 473 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 319.00 | 56 114.00 | 3 101 205.00 | 3 157 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 164 059.00 | 1 061 877.00 | | 1 164 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 369.00 | 142 182.00 | | 119 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 928.00 | 1 407 559.00 | | 1 486 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 374.00 | 1 153 374.00 | | 1 158 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 260.00 | 64 964.00 | | 35 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 531.00 | 292 990.00 | | 314 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 084.00 | 83 081.00 | | 96 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 277.00 | 1 594 409.00 | | 1 614 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 205.00 | 3 001 968.00 | | 3 101 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 776.00 | 581 635.00 | | 615 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 218.00 | | | 2 709 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 683 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 806.00 | | | 223 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 334.00 | 45 861.00 | 151 292.00 | 150 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 334.00 | 45 861.00 | 151 292.00 | 150 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 531.00 | 314 531.00 | | 314 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
UX Autres créances clients | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 374.00 | 159 873.00 | 680 699.00 | 1 158 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 841.00 | | | 142 841.00 |
VP Divers | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 279.00 | 127 837.00 | 80 442.00 | 208 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 277.00 | 615 776.00 | 680 699.00 | 1 614 277.00 |