| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 250 000.00 | 71 148.00 | 1 178 851.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 58 036.00 | 10 963.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 726.00 | 47 227.00 | 89 498.00 | 136 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 511.00 | 6 196.00 | 43 315.00 | 49 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 859.00 | 182 609.00 | 4 028 249.00 | 4 210 859.00 |
BT Marchandises | 301 894.00 | | 301 894.00 | 301 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CF Disponibilités | 191 285.00 | | 191 285.00 | 191 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 656.00 | | 560 656.00 | 560 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 515.00 | 182 609.00 | 4 588 906.00 | 4 771 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 404 738.00 | | | 1 404 738.00 |
DH Report à nouveau | -12 455.00 | | | -12 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 717.00 | | | 1 655 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541 978.00 | | | 2 541 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 349.00 | | | 240 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 138.00 | | | 127 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 188.00 | | | 2 933 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 906.00 | | | 4 588 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 705.00 | | | 621 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 574.00 | | 1 119.00 | 4 250 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 833.00 | 50 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 833.00 | 4 210 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 609.00 | | 1 118.00 | 1 754 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 845.00 | 59 569.00 | | 116 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 845.00 | 59 569.00 | | 116 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 349.00 | 240 349.00 | | 240 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 139.00 | 127 139.00 | | 127 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
UX Autres créances clients | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 979.00 | 254 217.00 | 879 958.00 | 2 541 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 639.00 | | | 135 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 988.00 | 67 477.00 | 49 512.00 | 116 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 188.00 | 621 705.00 | 903 680.00 | 2 933 188.00 |