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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 44 237.00 | 24 763.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 817.00 | 20 820.00 | 112 997.00 | 133 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 242.00 | 15 487.00 | 68 755.00 | 84 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 680.00 | 80 544.00 | 2 612 136.00 | 2 692 680.00 |
BT Marchandises | 282 294.00 | | 282 294.00 | 282 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
BZ Autres créances | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CF Disponibilités | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 423.00 | | 447 423.00 | 447 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 103.00 | 80 544.00 | 3 059 560.00 | 3 140 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 283 428.00 | 1 164 059.00 | | 1 283 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 311.00 | 119 369.00 | | 121 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 239.00 | 1 486 928.00 | | 1 608 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 716.00 | 1 158 374.00 | | 1 064 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 370.00 | 35 260.00 | | 32 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 371.00 | 314 531.00 | | 289 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 864.00 | 96 084.00 | | 64 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 321.00 | 1 614 277.00 | | 1 451 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 560.00 | 3 101 205.00 | | 3 059 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 221.00 | 998 501.00 | | 874 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 525.00 | | 10 400.00 | 2 683 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245.00 | 2 692 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 202 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 462.00 | | 6 600.00 | 197 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 063.00 | | 3 800.00 | 81 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 903.00 | 20 154.00 | | 44 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 903.00 | 20 154.00 | | 44 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 371.00 | 289 371.00 | | 289 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
UX Autres créances clients | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 940.00 | 168 089.00 | 676 141.00 | 1 009 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 919.00 | | | 161 919.00 |
VP Divers | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 541.00 | 149 299.00 | 84 242.00 | 233 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 321.00 | 577 100.00 | 708 511.00 | 1 451 321.00 |