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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 250 000.00 | 112 816.00 | 1 137 184.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 64 937.00 | 4 063.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 058.00 | 70 075.00 | 68 984.00 | 139 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 512.00 | 7 661.00 | 41 851.00 | 49 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 191.00 | 255 488.00 | 3 957 703.00 | 4 213 191.00 |
BT Marchandises | 270 587.00 | | 270 587.00 | 270 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
BZ Autres créances | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
CF Disponibilités | 373 448.00 | | 373 448.00 | 373 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 749.00 | | 784 749.00 | 784 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 940.00 | 255 488.00 | 4 742 452.00 | 4 997 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 452 218.00 | 1 404 739.00 | | 1 452 218.00 |
DH Report à nouveau | | -12 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 708.00 | 59 922.00 | | 183 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 425.00 | 1 655 705.00 | | 1 839 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 003.00 | 2 541 979.00 | | 2 388 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 121.00 | 23 721.00 | | 20 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 541.00 | 240 360.00 | | 320 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 309.00 | 127 141.00 | | 161 309.00 |
EA Autres dettes | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 026.00 | 2 933 201.00 | | 2 903 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 452.00 | 4 588 906.00 | | 4 742 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 820.00 | 2 933 201.00 | | 1 020 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 860.00 | | 2 332.00 | 4 210 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 727.00 | | 2 332.00 | 1 755 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 413.00 | 71 414.00 | | 176 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 413.00 | 71 414.00 | | 176 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 196.00 | 1 465.00 | | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | 1 465.00 | | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | 1 465.00 | | 6 196.00 |
UG ‐ Financières | | 1 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 541.00 | 320 541.00 | | 320 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
UX Autres créances clients | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
VB T. V. A. | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 003.00 | 505 797.00 | 721 963.00 | 2 388 003.00 |
VI Groupe et associés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 225.00 | 140 714.00 | 49 512.00 | 190 225.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 026.00 | 1 020 820.00 | 721 963.00 | 2 903 026.00 |