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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 250 000.00 | 32 399.00 | 1 217 601.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 51 137.00 | 17 863.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 609.00 | 33 309.00 | 102 300.00 | 135 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 345.00 | 18 204.00 | 72 140.00 | 90 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 574.00 | 135 049.00 | 4 115 525.00 | 4 250 574.00 |
BT Marchandises | 269 096.00 | | 269 096.00 | 269 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
BZ Autres créances | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
CF Disponibilités | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 864.00 | | 438 864.00 | 438 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 438.00 | 135 049.00 | 4 554 389.00 | 4 689 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 404 739.00 | 1 283 428.00 | | 1 404 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 456.00 | 121 311.00 | | -12 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 783.00 | 1 608 239.00 | | 1 595 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 336.00 | 1 064 716.00 | | 2 574 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 815.00 | 32 370.00 | | 27 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 228.00 | 289 371.00 | | 278 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 227.00 | 64 864.00 | | 78 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 606.00 | 1 451 321.00 | | 2 958 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 389.00 | 3 059 560.00 | | 4 554 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 932.00 | 577 100.00 | | 654 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 680.00 | | 1 579 898.00 | 2 692 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 777.00 | 90 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 004.00 | 4 250 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 1 754 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 817.00 | | 1 553 018.00 | 202 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 863.00 | | 26 880.00 | 84 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 057.00 | 53 015.00 | 1 227.00 | 65 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 057.00 | 53 015.00 | 1 227.00 | 65 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 228.00 | 278 228.00 | | 278 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 345.00 | | 90 345.00 | 90 345.00 |
UX Autres créances clients | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 638.00 | 251 779.00 | 963 283.00 | 2 527 638.00 |
VI Groupe et associés | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 751 400.00 | | | 1 751 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 827.00 | | | 233 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 795.00 | 148 451.00 | 90 345.00 | 238 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 606.00 | 654 932.00 | 991 098.00 | 2 958 606.00 |