| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 483.00 | | 573 483.00 | 573 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 576 787.00 | 184 339.00 | 36 392 448.00 | 36 576 787.00 |
BZ Autres créances | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 205 864.00 | |
CF Disponibilités | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 653 401.00 | 184 339.00 | 36 469 062.00 | 36 653 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 483.00 | | | 573 483.00 |
CU Autres participations | 36 003 136.00 | 184 339.00 | 35 818 797.00 | 36 003 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 736 783.00 | | | 12 736 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999 876.00 | | | 2 999 876.00 |
DL TOTAL (I) | 15 780 660.00 | | | 15 780 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 832 401.00 | 3 053 951.00 | | 2 832 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 910 050.00 | | | 19 910 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 743.00 | | | 768 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 688 402.00 | | | 20 688 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 469 062.00 | | | 36 469 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 402.00 | | | 3 633 402.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 699 401.00 | 2 542 948.00 | | 2 699 401.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 864.00 | 861.00 | | 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 267 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 435 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 703 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 434 555.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 822 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 476.00 | 128 732.00 | | 130 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 719.00 | | | -207 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 836.00 | | | 3 418 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 960.00 | | | 418 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 999 876.00 | | | 2 999 876.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 699 476.00 | 2 543 020.00 | | 2 699 476.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 699 476.00 | 2 543 020.00 | | 2 699 476.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 003 304.00 | | 573 483.00 | 36 003 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 576 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 576 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 003 304.00 | | 573 483.00 | 36 003 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 040.00 | | 407 701.00 | 592 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 040.00 | | 407 701.00 | 592 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 861.00 | 510 861.00 | | 510 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 910 050.00 | 2 855 050.00 | 10 915 200.00 | 19 910 050.00 |
VI Groupe et associés | 257 882.00 | 257 882.00 | | 257 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 800.00 | | | 2 728 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 688 402.00 | 3 633 402.00 | 10 915 200.00 | 20 688 402.00 |