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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 383 488.00 | 402 130.00 | 24 981 358.00 | 25 383 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 532 552.00 | 278 103.00 | 3 254 449.00 | 3 532 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 476 544.00 | 39 867 304.00 | 19 609 240.00 | 59 476 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 412.00 | | 443 412.00 | 443 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530 040.00 | | 2 530 040.00 | 2 530 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 922 624.00 | 40 547 537.00 | 50 375 087.00 | 90 922 624.00 |
BN En cours de production de biens | 11 457 546.00 | | 11 457 546.00 | 11 457 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
BZ Autres créances | 3 139 037.00 | | 3 139 037.00 | 3 139 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 4 421 620.00 | | 4 421 620.00 | 4 421 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 266 672.00 | | 19 266 672.00 | 19 266 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 189 296.00 | 40 547 537.00 | 69 641 759.00 | 110 189 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 412.00 | | | 443 412.00 |
CU Autres participations | 43 778 753.00 | 1 321 800.00 | 42 456 953.00 | 43 778 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 727 616.00 | | | 25 727 616.00 |
DG Autres réserves | 22 887 361.00 | 19 854 028.00 | | 22 887 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 922.00 | | | 1 885 922.00 |
DL TOTAL (I) | 24 655 098.00 | 22 927 361.00 | | 24 655 098.00 |
DP Provisions pour risques | 3 290 385.00 | 2 171 294.00 | | 3 290 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290 385.00 | 2 171 294.00 | | 3 290 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 607 747.00 | | | 13 607 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 722 953.00 | 31 824 457.00 | | 28 722 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147 105.00 | 7 489 818.00 | | 7 147 105.00 |
EA Autres dettes | 5 818 052.00 | 5 136 222.00 | | 5 818 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 688 110.00 | 44 450 497.00 | | 41 688 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 641 759.00 | 69 549 948.00 | | 69 641 759.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 727 737.00 | 3 033 333.00 | | 1 727 737.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 166.00 | 796.00 | | 8 166.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 166.00 | 796.00 | | 8 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 474 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 474 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 820 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 500 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 058 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702 686.00 | |
GE Autres charges | | | 75 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 308 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 512 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042 553.00 | | | 1 042 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 553.00 | | | 1 042 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042 553.00 | 91 814.00 | | -1 042 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028 014.00 | 1 108 980.00 | | 1 028 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 388.00 | | | 3 509 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 466.00 | | | 1 623 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 922.00 | | | 1 885 922.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -402 130.00 | | | -402 130.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 130 528.00 | 3 033 411.00 | | 2 130 528.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 728 398.00 | 3 033 411.00 | | 1 728 398.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 661.00 | 78.00 | | 661.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 727 737.00 | 3 033 333.00 | | 1 727 737.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 750 075.00 | | 7 800 929.00 | 36 750 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 671.00 | 44 222 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 671.00 | 44 222 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 750 075.00 | | 7 800 929.00 | 36 750 075.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 633.00 | 782 633.00 | | 782 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 598.00 | 1 033 598.00 | | 1 033 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 413.00 | 443 413.00 | | 443 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 607 748.00 | 3 197 115.00 | 7 806 467.00 | 13 607 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 515.00 | 149 515.00 | | 149 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 928.00 | 592 928.00 | | 592 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 430 884.00 | 5 020 250.00 | 7 806 467.00 | 15 430 884.00 |