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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 960 651.00 | | 960 651.00 | 960 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 739 674.00 | 1 002 767.00 | 43 736 907.00 | 44 739 674.00 |
BZ Autres créances | 348 908.00 | | 348 908.00 | 348 908.00 |
CF Disponibilités | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 032.00 | | 375 032.00 | 375 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 114 707.00 | 1 002 767.00 | 44 111 940.00 | 45 114 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960 651.00 | | | 960 651.00 |
CU Autres participations | 43 778 855.00 | 1 002 767.00 | 42 776 088.00 | 43 778 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 613 538.00 | | | 27 613 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729 063.00 | | | 3 729 063.00 |
DL TOTAL (I) | 31 386 602.00 | | | 31 386 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 449 754.00 | | | 10 449 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 970.00 | | | 1 624 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 580.00 | | | 643 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 725 337.00 | | | 12 725 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 111 940.00 | | | 44 111 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 460 171.00 | | | 5 460 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 499 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 611 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 225.00 | | | -141 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 863.00 | | | 3 842 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729 063.00 | | | 3 729 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 222 333.00 | | 517 341.00 | 44 222 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 739 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 739 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 222 333.00 | | 517 341.00 | 44 222 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 116.00 | 901 116.00 | | 901 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 580.00 | 643 580.00 | | 643 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960 652.00 | 960 652.00 | | 960 652.00 |
UX Autres créances clients | 348 908.00 | 348 908.00 | | 348 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 449 755.00 | 3 184 588.00 | 5 077 667.00 | 10 449 755.00 |
VI Groupe et associés | 723 854.00 | 723 854.00 | | 723 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 145 467.00 | | | 3 145 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 560.00 | 1 309 560.00 | | 1 309 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 725 338.00 | 5 460 171.00 | 5 077 667.00 | 12 725 338.00 |