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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 692 953.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 42 206 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 013.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 501 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 205 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 290 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 919 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 126 469.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
CU Autres participations | 36 003 136.00 | | 36 003 136.00 | 36 003 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 572 761.00 | 13 173 358.00 | | 15 572 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 436 659.00 | | | 15 436 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809 358.00 | | | 2 809 358.00 |
DL TOTAL (I) | 19 117 240.00 | 5 912 759.00 | | 19 117 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 198 436.00 | 2 832 401.00 | | 2 198 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 162 226.00 | | | 17 162 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 666 863.00 | 32 848 707.00 | | 28 666 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302 081.00 | 6 314 678.00 | | 6 302 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
EA Autres dettes | 4 840 965.00 | 4 741 169.00 | | 4 840 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 809 909.00 | 43 904 554.00 | | 39 809 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 126 469.00 | 62 650 578.00 | | 61 126 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 473.00 | | | 3 540 473.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 504 479.00 | 2 699 401.00 | | 3 504 479.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 884.00 | 864.00 | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 876 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 567 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 444 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 546 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661 608.00 | |
GE Autres charges | | | 215 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 319 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 786 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 571 494.00 | 713 926.00 | | 571 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 118.00 | | | 3 185 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 759.00 | | | 375 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809 358.00 | | | 2 809 358.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 564 572.00 | 2 699 476.00 | | 564 572.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 504 572.00 | 2 699 476.00 | | 3 504 572.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 93.00 | 75.00 | | 93.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 504 479.00 | 2 699 401.00 | | 3 504 479.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 576 787.00 | | | 36 576 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 088 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 088 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 576 787.00 | | | 36 576 787.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 394.00 | 495 394.00 | | 495 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 162 227.00 | 2 836 027.00 | 10 915 200.00 | 17 162 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 800.00 | | | 2 728 800.00 |
VP Divers | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 322.00 | 153 322.00 | | 153 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 866 674.00 | 3 540 474.00 | 10 915 200.00 | 17 866 674.00 |