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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 692 953.00 | | 20 692 953.00 | 20 692 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 499 422.00 | 258 122.00 | 3 241 300.00 | 3 499 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 602 428.00 | 36 091 699.00 | 17 510 729.00 | 53 602 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 746 771.00 | | 746 771.00 | 746 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585 058.00 | | 2 585 058.00 | 2 585 058.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 44 030 040.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 919 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 193 247.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 883 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 517 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 519 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 69 549 948.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 746 771.00 | | | 746 771.00 |
CU Autres participations | 36 003 136.00 | | 36 003 136.00 | 36 003 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 443 446.00 | | | 18 443 446.00 |
DG Autres réserves | 19 854 028.00 | 18 777 240.00 | | 19 854 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 284 170.00 | | | 7 284 170.00 |
DL TOTAL (I) | 22 927 361.00 | 22 094 028.00 | | 22 927 361.00 |
DP Provisions pour risques | 2 171 294.00 | 2 296 812.00 | | 2 171 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171 294.00 | 2 296 812.00 | | 2 171 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 647 879.00 | | | 16 647 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 824 457.00 | 27 838 075.00 | | 31 824 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489 818.00 | 6 723 338.00 | | 7 489 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
EA Autres dettes | 5 136 222.00 | 4 593 471.00 | | 5 136 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 450 497.00 | 39 154 884.00 | | 44 450 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 549 948.00 | 63 546 622.00 | | 69 549 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 341.00 | | | 5 458 341.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 033 333.00 | 3 276 788.00 | | 3 033 333.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 796.00 | 898.00 | | 796.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 796.00 | 898.00 | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 797 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 797 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 103 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 593 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 015 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359 989.00 | |
GE Autres charges | | | 19 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 849 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 254 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 499 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 050 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 814.00 | 2 569.00 | | 91 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 980.00 | 610 368.00 | | 1 108 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 905.00 | | | 7 515 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 735.00 | | | 231 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 284 170.00 | | | 7 284 170.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 033 411.00 | 3 276 873.00 | | 3 033 411.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 033 411.00 | 3 276 873.00 | | 3 033 411.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 033 333.00 | 3 276 788.00 | | 3 033 333.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 003 304.00 | | 746 772.00 | 36 003 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 750 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 750 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 003 304.00 | | 746 772.00 | 36 003 304.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 251.00 | 456 251.00 | | 456 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746 772.00 | 746 772.00 | | 746 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 647 879.00 | 3 091 779.00 | 10 535 267.00 | 16 647 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 023.00 | 1 685 023.00 | | 1 685 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 800.00 | | | 2 728 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020 406.00 | 8 020 406.00 | | 8 020 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 767 178.00 | 8 767 178.00 | | 8 767 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 014 441.00 | 5 458 341.00 | 10 535 267.00 | 19 014 441.00 |