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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 692 953.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 173 890.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 44 034 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 123.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 370 874.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 605 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 885 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 511 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 546 622.00 | |
CU Autres participations | 36 003 136.00 | | 36 003 136.00 | 36 003 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 946 018.00 | | | 17 946 018.00 |
DG Autres réserves | 18 777 240.00 | 15 572 761.00 | | 18 777 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 427.00 | | | 2 697 427.00 |
DL TOTAL (I) | 22 094 926.00 | 19 118 124.00 | | 22 094 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 418 137.00 | | | 14 418 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 838 075.00 | 28 666 863.00 | | 27 838 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723 338.00 | 6 302 081.00 | | 6 723 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | | | 7.00 |
EA Autres dettes | 4 593 471.00 | 4 840 965.00 | | 4 593 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 772 994.00 | | | 15 772 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 546 622.00 | 61 126 469.00 | | 63 546 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 594.00 | | | 4 175 594.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 276 788.00 | 3 504 479.00 | | 3 276 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 322 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 712 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 838 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631 775.00 | |
GE Autres charges | | | 32 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 453 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 258 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 884 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | 290 015.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 368.00 | 571 494.00 | | 610 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 931.00 | | | 3 017 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 504.00 | | | 320 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 427.00 | | | 2 697 427.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 276 873.00 | 3 504 572.00 | | 3 276 873.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 276 873.00 | 3 504 572.00 | | 3 276 873.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 088 182.00 | | | 36 088 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 879.00 | 36 003 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 879.00 | 36 003 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 088 182.00 | | | 36 088 182.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 535.00 | 737 535.00 | | 737 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 580.00 | 610 580.00 | | 610 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 418 137.00 | 2 820 737.00 | 10 915 200.00 | 14 418 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 728 800.00 | | | 2 728 800.00 |
VP Divers | 431 542.00 | 431 542.00 | | 431 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 542.00 | 431 542.00 | | 431 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 994.00 | 4 175 594.00 | 10 915 200.00 | 15 772 994.00 |