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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AP Constructions | 117 502.00 | 116 269.00 | 1 232.00 | 117 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 409.00 | 17 635.00 | 1 774.00 | 19 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | 3 015.00 | 25 105.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 711.00 | 138 484.00 | 1 237 227.00 | 1 375 711.00 |
BT Marchandises | 61 071.00 | 1 284.00 | 59 787.00 | 61 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 687.00 | 1 284.00 | 89 404.00 | 90 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 398.00 | 139 768.00 | 1 326 631.00 | 1 466 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 792.00 | 5 306.00 | | 7 792.00 |
DG Autres réserves | 148 028.00 | 100 800.00 | | 148 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 854.00 | 49 713.00 | | 49 854.00 |
DL TOTAL (I) | 405 673.00 | 355 819.00 | | 405 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 729.00 | 659 179.00 | | 585 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 575.00 | 173 250.00 | | 213 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 559.00 | 122 318.00 | | 104 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 095.00 | 20 287.00 | | 17 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 957.00 | 975 035.00 | | 920 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 631.00 | 1 330 854.00 | | 1 326 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 166.00 | 29 047.00 | 28 120.00 | 57 166.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 166.00 | 29 047.00 | 28 120.00 | 57 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 166.00 | 29 047.00 | 28 120.00 | 57 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 575.00 | 213 575.00 | | 213 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 166.00 | 29 047.00 | 28 120.00 | 57 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 957.00 | 456 995.00 | 365 501.00 | 920 957.00 |