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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AP Constructions | 112 914.00 | 109 155.00 | 3 760.00 | 112 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 275.00 | 20 507.00 | 2 768.00 | 23 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 909.00 | 3 015.00 | 31 894.00 | 34 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 089.00 | 133 551.00 | 1 247 538.00 | 1 381 089.00 |
BT Marchandises | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 265.00 | 133 551.00 | 1 333 714.00 | 1 467 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 442 920.00 | 380 951.00 | | 442 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 155.00 | 61 969.00 | | 60 155.00 |
DL TOTAL (I) | 723 076.00 | 662 920.00 | | 723 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 095.00 | 295 210.00 | | 206 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 790.00 | 235 108.00 | | 225 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 343.00 | 152 091.00 | | 162 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 411.00 | 26 277.00 | | 16 411.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 638.00 | 708 685.00 | | 610 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 714.00 | 1 371 605.00 | | 1 333 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 129.00 | 1 202.00 | 8 796.00 | 138 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 129.00 | 1 202.00 | 8 796.00 | 138 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 790.00 | 225 790.00 | | 225 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 095.00 | 117 629.00 | 88 466.00 | 206 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 727.00 | 21 818.00 | | 56 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 638.00 | 522 173.00 | 88 466.00 | 610 638.00 |