| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AP Constructions | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 979.00 | 19 599.00 | 380.00 | 19 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 503.00 | 3 015.00 | 20 488.00 | 23 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 064.00 | 141 680.00 | 1 231 384.00 | 1 373 064.00 |
BT Marchandises | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BZ Autres créances | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 515.00 | 141 680.00 | 1 319 835.00 | 1 461 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 320 992.00 | 246 453.00 | | 320 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 959.00 | 74 538.00 | | 59 959.00 |
DL TOTAL (I) | 600 951.00 | 540 992.00 | | 600 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 825.00 | 391 168.00 | | 318 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 720.00 | 220 307.00 | | 222 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 167.00 | 150 102.00 | | 145 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 22 467.00 | | 32 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 884.00 | 784 044.00 | | 718 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 835.00 | 1 325 036.00 | | 1 319 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 993.00 | 673.00 | | 137 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 993.00 | 673.00 | | 137 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 721.00 | 222 721.00 | | 222 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 167.00 | 145 167.00 | | 145 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 826.00 | 113 210.00 | 205 616.00 | 318 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 118.00 | 22 615.00 | | 46 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 884.00 | 513 268.00 | 205 616.00 | 718 884.00 |