| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 |
AP Constructions | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 409.00 | 18 926.00 | 483.00 | 19 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 403.00 | 3 015.00 | 31 389.00 | 34 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 995.00 | 141 008.00 | 1 240 987.00 | 1 381 995.00 |
BT Marchandises | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
BZ Autres créances | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 049.00 | | 84 049.00 | 84 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 044.00 | 141 008.00 | 1 325 036.00 | 1 466 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 285.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 453.00 | 195 389.00 | | 246 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 538.00 | 60 780.00 | | 74 538.00 |
DL TOTAL (I) | 540 992.00 | 466 453.00 | | 540 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 168.00 | 499 434.00 | | 391 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 307.00 | 222 898.00 | | 220 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 102.00 | 123 879.00 | | 150 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 467.00 | 21 822.00 | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 044.00 | 868 032.00 | | 784 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 036.00 | 1 334 485.00 | | 1 325 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 976.00 | | | 284 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 375.00 | | 42 420.00 | 1 379 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 800.00 | 40 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 1 381 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 500.00 | | | 1 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 475.00 | | | 138 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 399.00 | | 42 420.00 | 37 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 855.00 | 1 137.00 | | 136 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 855.00 | 1 137.00 | | 136 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | 340.00 | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | 340.00 | 3 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 673.00 | 4 950.00 | 22 723.00 | 27 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 102.00 | 150 102.00 | | 150 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
UX Autres créances clients | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 884.00 | 91 174.00 | 283 711.00 | 374 884.00 |
VI Groupe et associés | 192 634.00 | | 192 634.00 | 192 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 947.00 | 21 543.00 | 34 403.00 | 55 947.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 044.00 | 284 976.00 | 499 068.00 | 784 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 308.00 | | | 45 308.00 |