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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 811.00 | 1 286 467.00 | 203 344.00 | 1 489 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 386.00 | 1 286 467.00 | 243 919.00 | 1 530 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 094.00 | 7 255.00 | 389 839.00 | 397 094.00 |
BZ Autres créances | 654 847.00 | | 654 847.00 | 654 847.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 178.00 | 7 255.00 | 1 044 923.00 | 1 052 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 564.00 | 1 293 721.00 | 1 288 842.00 | 2 582 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 985.00 | | | 1 124 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
EA Autres dettes | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 857.00 | | | 163 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 842.00 | | | 1 288 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 857.00 | | | 163 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 029.00 | | 1 404 029.00 | 1 404 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 029.00 | | 1 404 029.00 | 1 404 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 450.00 | | | 90 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 764.00 | | | 1 415 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 359.00 | | | 1 216 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 759.00 | | 8 627.00 | 1 521 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 184.00 | | 8 627.00 | 1 481 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 855.00 | 146 612.00 | | 1 139 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 855.00 | 146 612.00 | | 1 139 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
UX Autres créances clients | 389 714.00 | | | 389 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VC Groupe et associés | 443 833.00 | | | 443 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VI Groupe et associés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 876.00 | | | 117 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 261.00 | 1 041 306.00 | 47 955.00 | 1 089 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 547.00 | 162 547.00 | | 162 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
ST Autres comptes | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 286.00 | | | 271 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 687.00 | | | 392 687.00 |