| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 567.00 | 10 423.00 | 1 144.00 | 11 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 349.00 | 10 423.00 | 41 925.00 | 52 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 589.00 | 6 222.00 | 145 366.00 | 151 589.00 |
BZ Autres créances | 2 574 336.00 | | 2 574 336.00 | 2 574 336.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 691.00 | 6 222.00 | 2 720 468.00 | 2 726 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 040.00 | 16 646.00 | 2 762 394.00 | 2 779 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 061.00 | 742 484.00 | | 1 047 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 817.00 | 304 577.00 | | 217 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 479.00 | 1 878 662.00 | | 2 096 479.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 31 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 31 500.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 507.00 | 33 836.00 | | 87 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 096.00 | 105 388.00 | | 168 096.00 |
EA Autres dettes | 355 487.00 | 412 192.00 | | 355 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 323.00 | 11 985.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 414.00 | 563 402.00 | | 619 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 394.00 | 2 473 565.00 | | 2 762 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 414.00 | | | 619 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 654.00 | | 1 242 654.00 | 1 242 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 654.00 | | 1 242 654.00 | 1 242 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 150 157.00 | | 1 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 31 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 822.00 | 181 657.00 | | 16 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 822.00 | 61 114.00 | | -16 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 127.00 | 136 839.00 | | 87 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 296.00 | 1 521 077.00 | | 1 269 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 479.00 | 1 216 500.00 | | 1 051 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 817.00 | 304 577.00 | | 217 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 107.00 | 1 316.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 1 316.00 | | 9 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 15 000.00 | | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | 21 222.00 | | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 487.00 | 355 487.00 | | 355 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
UX Autres créances clients | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VP Divers | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569 180.00 | 2 569 180.00 | | 2 569 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 707.00 | 2 766 707.00 | | 2 766 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 414.00 | 619 414.00 | | 619 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 496.00 | 61 719.00 | | 57 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 385.00 | | |
ST Autres comptes | 82 809.00 | 85 392.00 | | 82 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 507.00 | 232 033.00 | | 334 507.00 |
YT Sous‐traitance | 54 791.00 | 64 624.00 | | 54 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 136.00 | 21 323.00 | | 7 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 704.00 | 13 223.00 | | 35 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 200.00 | 74 942.00 | | 93 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 245.00 | 405 758.00 | | 479 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |