| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 567.00 | 9 107.00 | 2 460.00 | 11 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 349.00 | 9 107.00 | 43 242.00 | 52 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 716.00 | | 360 716.00 | 360 716.00 |
BZ Autres créances | 2 069 590.00 | | 2 069 590.00 | 2 069 590.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 322.00 | | 2 430 322.00 | 2 430 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 672.00 | 9 107.00 | 2 473 565.00 | 2 482 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 40 509.00 | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | 742 484.00 | 469 957.00 | | 742 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 577.00 | 307 618.00 | | 304 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 662.00 | 1 574 081.00 | | 1 878 662.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 242 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 242 500.00 | | 31 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 836.00 | 32 853.00 | | 33 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 388.00 | 92 969.00 | | 105 388.00 |
EA Autres dettes | 412 192.00 | 363 676.00 | | 412 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 985.00 | 3 871.00 | | 11 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 402.00 | 497 371.00 | | 563 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 565.00 | 2 313 956.00 | | 2 473 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 402.00 | 493 371.00 | | 563 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 821.00 | | 1 275 821.00 | 1 275 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 821.00 | | 1 275 821.00 | 1 275 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 771.00 | 145.00 | | 242 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 157.00 | 200 941.00 | | 150 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500.00 | 242 500.00 | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 657.00 | 529 344.00 | | 181 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 114.00 | -529 199.00 | | 61 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 839.00 | 144 277.00 | | 136 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 077.00 | 1 375 881.00 | | 1 521 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 500.00 | 1 068 263.00 | | 1 216 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 577.00 | 307 618.00 | | 304 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 034.00 | 1 072.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | 1 072.00 | | 8 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 500.00 | 31 500.00 | 242 500.00 | 242 500.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 625.00 | 31 500.00 | 242 625.00 | 242 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 500.00 | 242 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 192.00 | 412 192.00 | | 412 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
UX Autres créances clients | 360 716.00 | 360 716.00 | | 360 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062 990.00 | 2 062 990.00 | | 2 062 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 088.00 | 2 471 088.00 | | 2 471 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 402.00 | 563 402.00 | | 563 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 719.00 | 51 807.00 | | 61 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 385.00 | -6 000.00 | | 2 385.00 |
ST Autres comptes | 85 392.00 | 85 794.00 | | 85 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 033.00 | -209 326.00 | | 232 033.00 |
YT Sous‐traitance | 64 624.00 | 49 216.00 | | 64 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 323.00 | 4 038.00 | | 21 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 223.00 | 20 917.00 | | 13 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 942.00 | 72 725.00 | | 74 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 758.00 | -76 276.00 | | 405 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |