| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 568.00 | 10 638.00 | 930.00 | 11 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 350.00 | 10 638.00 | 41 711.00 | 52 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 325.00 | 6 223.00 | 211 102.00 | 217 325.00 |
BZ Autres créances | 2 789 923.00 | | 2 789 923.00 | 2 789 923.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 934.00 | 6 223.00 | 3 004 712.00 | 3 010 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 284.00 | 16 861.00 | 3 046 423.00 | 3 063 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 879.00 | 1 047 062.00 | | 1 264 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 897.00 | 217 817.00 | | 320 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 377.00 | 2 096 480.00 | | 2 417 377.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | 87 508.00 | | 19 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 282.00 | 168 097.00 | | 101 282.00 |
EA Autres dettes | 462 053.00 | 355 487.00 | | 462 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 546.00 | 619 415.00 | | 582 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 423.00 | 2 762 394.00 | | 3 046 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 546.00 | 619 415.00 | | 582 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 544.00 | | 1 435 544.00 | 1 435 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 544.00 | | 1 435 544.00 | 1 435 544.00 |
FQ Autres produits | | | 30 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 1 822.00 | | 2 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 16 822.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -16 822.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 697.00 | 87 127.00 | | 115 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 435.00 | 1 269 296.00 | | 1 466 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 537.00 | 1 051 479.00 | | 1 145 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 897.00 | 217 817.00 | | 320 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 424.00 | 530.00 | 316.00 | 10 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 530.00 | 316.00 | 10 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 053.00 | 462 053.00 | | 462 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
UX Autres créances clients | 211 102.00 | 211 102.00 | | 211 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780 008.00 | 2 780 008.00 | | 2 780 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 030.00 | 3 048 030.00 | | 3 048 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 546.00 | 582 546.00 | | 582 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 954.00 | 72 200.00 | | 55 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | | | 504.00 |
ST Autres comptes | 98 411.00 | 82 809.00 | | 98 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 331.00 | 334 507.00 | | 350 331.00 |
YT Sous‐traitance | 46 187.00 | 54 791.00 | | 46 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 165.00 | 7 136.00 | | 4 165.00 |
YW Taxe professionnelle | -20 126.00 | 21 000.00 | | -20 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 827.00 | 93 200.00 | | 35 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 600.00 | 479 245.00 | | 499 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |