| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 567.00 | 8 034.00 | 3 533.00 | 11 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 349.00 | 8 034.00 | 44 315.00 | 52 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 039.00 | 125.00 | 160 914.00 | 161 039.00 |
BZ Autres créances | 2 108 042.00 | | 2 108 042.00 | 2 108 042.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 269 766.00 | 125.00 | 2 269 641.00 | 2 269 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 116.00 | 8 159.00 | 2 313 956.00 | 2 322 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | 469 957.00 | 328 476.00 | | 469 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 618.00 | 141 481.00 | | 307 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 084.00 | 1 266 466.00 | | 1 574 084.00 |
DP Provisions pour risques | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 322 168.00 | | 32 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 969.00 | 130 906.00 | | 92 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 944.00 | | |
EA Autres dettes | 363 676.00 | 54 155.00 | | 363 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 871.00 | 1 083.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 371.00 | 520 258.00 | | 497 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 956.00 | 1 786 725.00 | | 2 313 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 371.00 | 520 258.00 | | 493 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 198.00 | | 1 271 198.00 | 1 271 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 198.00 | | 1 271 198.00 | 1 271 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -76 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 527.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 527.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 941.00 | 116 724.00 | | 200 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 344.00 | 116 724.00 | | 529 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 199.00 | -116 197.00 | | -529 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 277.00 | 60 733.00 | | 144 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 881.00 | 1 505 904.00 | | 1 375 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 263.00 | 1 364 422.00 | | 1 068 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 618.00 | 141 481.00 | | 307 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 449.00 | | | 1 561 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 40 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509 099.00 | 52 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507 803.00 | 11 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 371.00 | | | 1 519 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 850.00 | 14 084.00 | 1 421 900.00 | 1 415 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 850.00 | 14 084.00 | 1 421 900.00 | 1 415 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 242 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 251.00 | | 4 126.00 | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 251.00 | | 4 126.00 | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251.00 | 242 500.00 | 4 126.00 | 4 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 676.00 | 363 676.00 | | 363 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
UX Autres créances clients | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 943.00 | 2 101 943.00 | | 2 101 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 864.00 | 2 309 864.00 | | 2 309 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 371.00 | 493 371.00 | | 493 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 807.00 | 96 270.00 | | 51 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
ST Autres comptes | 85 794.00 | 84 190.00 | | 85 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -209 326.00 | 286 034.00 | | -209 326.00 |
YT Sous‐traitance | 49 216.00 | 47 205.00 | | 49 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 038.00 | 53 596.00 | | 4 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 917.00 | 2 028.00 | | 20 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 725.00 | 98 298.00 | | 72 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -76 276.00 | 471 026.00 | | -76 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |