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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 371.00 | 1 415 850.00 | 103 521.00 | 1 519 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 449.00 | 1 415 850.00 | 145 598.00 | 1 561 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 351.00 | 4 251.00 | 353 100.00 | 357 351.00 |
BZ Autres créances | 1 216 344.00 | | 1 216 344.00 | 1 216 344.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 378.00 | 4 251.00 | 1 641 126.00 | 1 645 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 827.00 | 1 420 102.00 | 1 786 725.00 | 3 206 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
DH Report à nouveau | 328 476.00 | 129 071.00 | | 328 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 481.00 | 199 405.00 | | 141 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 466.00 | 1 124 985.00 | | 1 266 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 168.00 | 19 354.00 | | 322 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 906.00 | 93 296.00 | | 130 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
EA Autres dettes | 54 155.00 | 30 824.00 | | 54 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | 11 283.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 258.00 | 163 857.00 | | 520 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 725.00 | 1 288 842.00 | | 1 786 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 258.00 | 163 857.00 | | 520 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 687.00 | 827 163.00 | 1 462 850.00 | 635 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 687.00 | 827 163.00 | 1 462 850.00 | 635 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 197.00 | | | -116 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 733.00 | 90 450.00 | | 60 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 904.00 | 1 415 764.00 | | 1 505 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 422.00 | 1 216 359.00 | | 1 364 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 481.00 | 199 405.00 | | 141 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 386.00 | | 106 808.00 | 1 530 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 745.00 | 1 561 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 744.00 | 1 519 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 811.00 | | 105 305.00 | 1 489 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 575.00 | | 1 502.00 | 40 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 467.00 | 129 383.00 | | 1 286 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 467.00 | 129 383.00 | | 1 286 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 255.00 | 4 251.00 | 7 255.00 | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 255.00 | 4 251.00 | 7 255.00 | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 255.00 | 4 251.00 | 7 255.00 | 7 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 251.00 | 7 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 168.00 | 322 168.00 | | 322 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
UX Autres créances clients | 357 226.00 | | | 357 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 322.00 | | | 1 181 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 994.00 | 1 685 994.00 | | 1 685 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 258.00 | 520 258.00 | | 520 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 270.00 | 77 133.00 | | 96 270.00 |
ST Autres comptes | 84 190.00 | 85 766.00 | | 84 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 034.00 | 271 286.00 | | 286 034.00 |
YT Sous‐traitance | 47 205.00 | 30 824.00 | | 47 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 596.00 | 4 812.00 | | 53 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 15 814.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 298.00 | 92 946.00 | | 98 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 026.00 | 392 687.00 | | 471 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |