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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 690.00 | 6 311.00 | 1 379.00 | 7 690.00 |
040 Immobilisations financières | 895 600.00 | | 895 600.00 | 895 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 290.00 | 6 311.00 | 897 979.00 | 904 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
072 Créances – Autres | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 456 134.00 | | 456 134.00 | 456 134.00 |
084 Disponibilités | 45 928.00 | 74 977.00 | -29 049.00 | 45 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 792.00 | 74 977.00 | 573 815.00 | 648 792.00 |
110 Total général Actif | 1 553 082.00 | 81 288.00 | 1 471 794.00 | 1 553 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 905 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 239.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 358 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 471 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 385.00 | 212 384.00 | | 186 385.00 |
230 Autres produits | 2 856.00 | 2 543.00 | | 2 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 241.00 | 214 927.00 | | 189 241.00 |
242 Autres charges externes. | 28 115.00 | 36 779.00 | | 28 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 034.00 | | 1 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8.00 | | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 980.00 | 129 388.00 | | 112 980.00 |
252 Charges sociales | 1 735.00 | 1 181.00 | | 1 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | 1 132.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 805.00 | 1 968.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 033.00 | 171 483.00 | | 146 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 208.00 | 43 444.00 | | 43 208.00 |
280 Produits financiers | 8 901.00 | 184 604.00 | | 8 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | 500.00 | | 9 800.00 |
294 Charges financières | 25 520.00 | 51 200.00 | | 25 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 800.00 | 500.00 | | 9 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 589.00 | 130 389.00 | | 26 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40.00 | | | 40.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 987.00 | | | 912 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |