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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
040 Immobilisations financières | 895 700.00 | | 895 700.00 | 895 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 353.00 | 7 653.00 | 896 700.00 | 904 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
072 Créances – Autres | 338 157.00 | | 338 157.00 | 338 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 410 119.00 | 110 667.00 | 299 452.00 | 410 119.00 |
084 Disponibilités | 202 624.00 | | 202 624.00 | 202 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 957 397.00 | 110 667.00 | 846 730.00 | 957 397.00 |
110 Total général Actif | 1 861 750.00 | 118 320.00 | 1 743 430.00 | 1 861 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 905 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 911.00 | |
132 Autres réserves | | | 397 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 682 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 743 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
230 Autres produits | 26 944.00 | 99 585.00 | | 26 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 744.00 | 114 385.00 | | 41 744.00 |
242 Autres charges externes. | 24 146.00 | 25 268.00 | | 24 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 356.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 625.00 | 3 421.00 | | 3 625.00 |
252 Charges sociales | 1 323.00 | 1 378.00 | | 1 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 48.00 | | |
262 Autres charges | 60.00 | 32.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 503.00 | 31 503.00 | | 30 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 241.00 | 82 882.00 | | 11 241.00 |
280 Produits financiers | 330 084.00 | 63 194.00 | | 330 084.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 1 900.00 | | 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 26 778.00 | | 8 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 331 539.00 | 117 398.00 | | 331 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 118 363.00 | | | 118 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 022 716.00 | | | 1 022 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 363.00 | | | 118 363.00 |