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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014 063.00 | | 1 014 063.00 | 1 014 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 022 716.00 | 7 653.00 | 1 015 063.00 | 1 022 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
072 Créances – Autres | 123 001.00 | | 123 001.00 | 123 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 405 641.00 | 110 691.00 | 294 951.00 | 405 641.00 |
084 Disponibilités | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 267.00 | 110 691.00 | 439 576.00 | 550 267.00 |
110 Total général Actif | 1 572 983.00 | 118 344.00 | 1 454 639.00 | 1 572 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 905 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 041.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 440 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 454 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 800.00 | 86 032.00 | | 14 800.00 |
230 Autres produits | 99 585.00 | 17 622.00 | | 99 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 385.00 | 103 655.00 | | 114 385.00 |
242 Autres charges externes. | 25 268.00 | 25 270.00 | | 25 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 1 482.00 | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 421.00 | 6 454.00 | | 3 421.00 |
252 Charges sociales | 1 378.00 | 2 279.00 | | 1 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | 340.00 | | 48.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 503.00 | 35 829.00 | | 31 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 882.00 | 67 826.00 | | 82 882.00 |
280 Produits financiers | 63 194.00 | 62 744.00 | | 63 194.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | 4 875.00 | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 778.00 | 19 443.00 | | 26 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 398.00 | 106 253.00 | | 117 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 012 716.00 | | | 1 012 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 867.00 | | | 1 867.00 |