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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
040 Immobilisations financières | 895 700.00 | | 895 700.00 | 895 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 353.00 | 7 653.00 | 896 700.00 | 904 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
072 Créances – Autres | 345 653.00 | | 345 653.00 | 345 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 525 747.00 | 86 002.00 | 439 745.00 | 525 747.00 |
084 Disponibilités | 192 368.00 | | 192 368.00 | 192 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 070 084.00 | 86 002.00 | 984 082.00 | 1 070 084.00 |
110 Total général Actif | 1 974 437.00 | 93 656.00 | 1 880 781.00 | 1 974 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 905 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 622 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 819 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 880 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
230 Autres produits | 26 209.00 | 26 944.00 | | 26 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 009.00 | 41 744.00 | | 41 009.00 |
242 Autres charges externes. | 21 661.00 | 24 146.00 | | 21 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -447.00 | | | -447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 1 348.00 | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 875.00 | 3 625.00 | | 3 875.00 |
252 Charges sociales | 1 375.00 | 1 323.00 | | 1 375.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 60.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 274.00 | 30 503.00 | | 28 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 735.00 | 11 241.00 | | 12 735.00 |
280 Produits financiers | 241 453.00 | 330 084.00 | | 241 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 16 635.00 | 823.00 | | 16 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 8 962.00 | | 10 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227 467.00 | 331 539.00 | | 227 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 904 353.00 | | | 904 353.00 |