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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 7 266.00 | 411.00 | 7 677.00 |
040 Immobilisations financières | 895 700.00 | | 895 700.00 | 895 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 377.00 | 7 266.00 | 897 111.00 | 904 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
072 Créances – Autres | 217 680.00 | | 217 680.00 | 217 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 443 323.00 | | 443 323.00 | 443 323.00 |
084 Disponibilités | 130 809.00 | 109 291.00 | 21 518.00 | 130 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 805 047.00 | 109 291.00 | 695 756.00 | 805 047.00 |
110 Total général Actif | 1 709 424.00 | 116 557.00 | 1 592 868.00 | 1 709 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 905 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 568.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 396 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 592 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 638.00 | 186 385.00 | | 293 638.00 |
230 Autres produits | 5 344.00 | 2 856.00 | | 5 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 983.00 | 189 241.00 | | 298 983.00 |
242 Autres charges externes. | 22 130.00 | 28 115.00 | | 22 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 068.00 | | 1 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 285.00 | 112 980.00 | | 101 285.00 |
252 Charges sociales | 2 303.00 | 1 735.00 | | 2 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | 1 330.00 | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 1 317.00 | 805.00 | | 1 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 339.00 | 146 033.00 | | 129 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 643.00 | 43 208.00 | | 169 643.00 |
280 Produits financiers | 4 205.00 | 8 901.00 | | 4 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 9 800.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 35 841.00 | 25 520.00 | | 35 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 615.00 | 9 800.00 | | 10 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 999.00 | 26 589.00 | | 102 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 904 290.00 | | | 904 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 314.00 | | | 34 314.00 |