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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 653.00 | 7 606.00 | 47.00 | 7 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004 063.00 | | 1 004 063.00 | 1 004 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 012 716.00 | 7 606.00 | 1 005 110.00 | 1 012 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
072 Créances – Autres | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 404 976.00 | 108 824.00 | 296 152.00 | 404 976.00 |
084 Disponibilités | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 613.00 | 108 824.00 | 436 789.00 | 545 613.00 |
110 Total général Actif | 1 558 329.00 | 116 429.00 | 1 441 900.00 | 1 558 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 905 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 413 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 441 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 032.00 | 293 638.00 | | 86 032.00 |
230 Autres produits | 17 622.00 | 5 344.00 | | 17 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 655.00 | 298 983.00 | | 103 655.00 |
242 Autres charges externes. | 25 270.00 | 22 130.00 | | 25 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 016.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 454.00 | 101 285.00 | | 6 454.00 |
252 Charges sociales | 2 279.00 | 2 303.00 | | 2 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 1 289.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 317.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 829.00 | 129 339.00 | | 35 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 826.00 | 169 643.00 | | 67 826.00 |
280 Produits financiers | 62 744.00 | 4 205.00 | | 62 744.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 875.00 | 35 841.00 | | 4 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 615.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 38 393.00 | | 19 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 253.00 | 102 999.00 | | 106 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 904 377.00 | | | 904 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 467.00 | | | 467.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 467.00 | | | 467.00 |