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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 79 955.00 | 57 152.00 | 22 803.00 | 79 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 532.00 | 18 831.00 | 7 701.00 | 26 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 936.00 | 43 464.00 | 6 472.00 | 49 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 412.00 | 120 006.00 | 45 407.00 | 165 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 764.00 | | 671 764.00 | 671 764.00 |
BZ Autres créances | 1 682 607.00 | | 1 682 607.00 | 1 682 607.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 918.00 | | 2 381 918.00 | 2 381 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 507.00 | 120 006.00 | 2 466 502.00 | 2 586 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 234 580.00 | 167 754.00 | | 234 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 686.00 | 66 826.00 | | 71 686.00 |
DL TOTAL (I) | 366 148.00 | 294 462.00 | | 366 148.00 |
DP Provisions pour risques | 39 177.00 | 49 539.00 | | 39 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 177.00 | 49 539.00 | | 39 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 297.00 | 279 813.00 | | 308 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 328.00 | 261 342.00 | | 275 328.00 |
EA Autres dettes | 1 447 676.00 | 1 071 206.00 | | 1 447 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 339.00 | 5 095.00 | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 648.00 | 1 617 464.00 | | 2 042 648.00 |
ED (V) | 18 528.00 | 16 120.00 | | 18 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 502.00 | 1 977 586.00 | | 2 466 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 981.00 | 24 855.00 | 53 836.00 | 28 981.00 |
FG Production vendue services | 1 360 998.00 | 1 760 141.00 | 3 121 139.00 | 1 360 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 978.00 | 1 784 996.00 | 3 174 975.00 | 1 389 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 362.00 | 51 472.00 | | 36 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 831.00 | 2 783 619.00 | | 3 387 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 145.00 | 2 716 793.00 | | 3 316 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 686.00 | 66 826.00 | | 71 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 881.00 | | 5 531.00 | 159 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 892.00 | | 5 531.00 | 150 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 094.00 | 17 911.00 | | 102 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 535.00 | 17 911.00 | | 101 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 539.00 | | 10 362.00 | 49 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 539.00 | | 10 362.00 | 49 539.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 297.00 | 308 297.00 | | 308 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 676.00 | 1 447 676.00 | | 1 447 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 671 764.00 | | | 671 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 837.00 | | | 1 633 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 641.00 | 2 361 211.00 | 8 430.00 | 2 369 641.00 |
VW T.V.A. | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 648.00 | 2 042 648.00 | | 2 042 648.00 |