| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 79 955.00 | 78 529.00 | 1 427.00 | 79 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 782.00 | 26 532.00 | 6 250.00 | 32 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 885.00 | 57 310.00 | 1 575.00 | 58 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 611.00 | 162 930.00 | 17 682.00 | 180 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 062.00 | | 1 282 062.00 | 1 282 062.00 |
BZ Autres créances | 3 086 887.00 | | 3 086 887.00 | 3 086 887.00 |
CF Disponibilités | 2 736 141.00 | | 2 736 141.00 | 2 736 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193 010.00 | | 7 193 010.00 | 7 193 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 265 734.00 | | 265 734.00 | 265 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 355.00 | 162 929.00 | 7 476 426.00 | 7 639 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 249.00 | 830 739.00 | | 1 205 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 182.00 | 374 510.00 | | 1 032 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 313.00 | 1 265 131.00 | | 2 297 313.00 |
DP Provisions pour risques | 266 212.00 | 49 292.00 | | 266 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 321.00 | 88 401.00 | | 305 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 303.00 | | | 188 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 581.00 | 348 784.00 | | 904 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 729.00 | 535 078.00 | | 704 729.00 |
EA Autres dettes | 2 992 861.00 | 1 872 060.00 | | 2 992 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 686.00 | 743.00 | | 14 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 167.00 | 2 756 671.00 | | 4 805 167.00 |
ED (V) | 68 624.00 | 14 459.00 | | 68 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 426.00 | 4 124 663.00 | | 7 476 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
FG Production vendue services | 4 896 838.00 | 4 665 717.00 | 9 562 555.00 | 4 896 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 568.00 | 4 665 717.00 | 9 564 285.00 | 4 898 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 041 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 102 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 907.00 | | | -39 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 332.00 | 161 620.00 | | 392 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799 062.00 | 5 563 888.00 | | 9 799 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 766 880.00 | 5 189 378.00 | | 8 766 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 182.00 | 374 510.00 | | 1 032 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 211.00 | | | 265 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 200.00 | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 600.00 | 180 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 400.00 | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 622.00 | | | 171 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 408.00 | 4 521.00 | | 158 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 849.00 | 4 521.00 | | 157 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 401.00 | 216 920.00 | | 88 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 601.00 | 216 920.00 | 78 200.00 | 166 601.00 |
UG ‐ Financières | | 216 920.00 | 78 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 581.00 | 904 581.00 | | 904 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992 861.00 | 2 992 861.00 | | 2 992 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 062.00 | 1 282 062.00 | | 1 282 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 461.00 | 2 487 461.00 | | 2 487 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 950.00 | 287 950.00 | | 287 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 738.00 | 493 738.00 | | 493 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 299.00 | 4 456 869.00 | 8 430.00 | 4 465 299.00 |
VW T.V.A. | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 167.00 | 4 805 167.00 | | 4 805 167.00 |