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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 79 955.00 | 65 148.00 | 14 808.00 | 79 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 532.00 | 24 424.00 | 2 108.00 | 26 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 105.00 | 47 056.00 | 6 049.00 | 53 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 581.00 | 137 186.00 | 31 395.00 | 168 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 649.00 | | 526 649.00 | 526 649.00 |
BZ Autres créances | 2 130 189.00 | | 2 130 189.00 | 2 130 189.00 |
CF Disponibilités | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 537.00 | | 2 680 537.00 | 2 680 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 889.00 | 137 186.00 | 2 745 703.00 | 2 882 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 251 276.00 | 234 580.00 | | 251 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270.00 | 71 686.00 | | -1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 309 889.00 | 366 148.00 | | 309 889.00 |
DP Provisions pour risques | 33 770.00 | 39 177.00 | | 33 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 881.00 | 39 177.00 | | 104 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 761.00 | 308 297.00 | | 490 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 306.00 | 275 328.00 | | 215 306.00 |
EA Autres dettes | 1 607 755.00 | 1 447 676.00 | | 1 607 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 313 831.00 | 2 042 648.00 | | 2 313 831.00 |
ED (V) | 17 102.00 | 18 528.00 | | 17 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 703.00 | 2 466 502.00 | | 2 745 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 312.00 | 20 646.00 | 29 958.00 | 9 312.00 |
FG Production vendue services | 1 283 585.00 | 1 561 479.00 | 2 845 064.00 | 1 283 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 897.00 | 1 582 125.00 | 2 875 022.00 | 1 292 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 36 362.00 | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 041.00 | 3 194 894.00 | | 2 885 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 311.00 | 3 123 208.00 | | 2 886 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270.00 | 71 686.00 | | -1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 412.00 | | 3 169.00 | 165 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 423.00 | | 3 169.00 | 156 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 006.00 | 17 180.00 | | 120 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 447.00 | 17 180.00 | | 119 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 177.00 | 71 111.00 | 5 407.00 | 39 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 177.00 | 71 111.00 | 5 407.00 | 39 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 121.00 | 5 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 761.00 | 490 761.00 | | 490 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 755.00 | 1 607 755.00 | | 1 607 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 526 649.00 | | | 526 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 055 655.00 | | | 2 055 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 391.00 | 2 659 960.00 | 8 430.00 | 2 668 391.00 |
VW T.V.A. | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 831.00 | 2 313 831.00 | | 2 313 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |