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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 79 955.00 | 74 183.00 | 5 773.00 | 79 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 630.00 | 52 650.00 | 2 980.00 | 55 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 306.00 | 153 923.00 | 95 383.00 | 249 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 673.00 | | 1 081 673.00 | 1 081 673.00 |
BZ Autres créances | 439 659.00 | | 439 659.00 | 439 659.00 |
CF Disponibilités | 1 230 318.00 | | 1 230 318.00 | 1 230 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 631.00 | | 2 764 631.00 | 2 764 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 807.00 | 153 923.00 | 2 881 885.00 | 3 035 807.00 |
CU Autres participations | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 466 772.00 | 250 006.00 | | 466 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 966.00 | 216 766.00 | | 363 966.00 |
DL TOTAL (I) | 890 621.00 | 526 655.00 | | 890 621.00 |
DP Provisions pour risques | 21 871.00 | 39 100.00 | | 21 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 092.00 | 79 870.00 | | 79 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 963.00 | 118 970.00 | | 100 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 141.00 | 545 204.00 | | 498 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 203.00 | 333 532.00 | | 631 203.00 |
EA Autres dettes | 755 758.00 | 1 948 431.00 | | 755 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743.00 | 24 504.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 852.00 | 2 851 681.00 | | 1 885 852.00 |
ED (V) | 4 448.00 | 16 590.00 | | 4 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 885.00 | 3 513 895.00 | | 2 881 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
FG Production vendue services | 3 566 629.00 | | 3 566 629.00 | 3 566 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 668.00 | | 3 579 668.00 | 3 579 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 972.00 | 61 958.00 | | 133 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 275.00 | 3 454 636.00 | | 3 666 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 308.00 | 3 237 870.00 | | 3 302 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 966.00 | 216 766.00 | | 363 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 306.00 | | | 249 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 117.00 | | | 162 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 459.00 | 5 230.00 | | 148 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 900.00 | 5 230.00 | | 147 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 970.00 | | 18 007.00 | 118 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 970.00 | | 18 007.00 | 118 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 141.00 | 498 141.00 | | 498 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 945.00 | 248 945.00 | | 248 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 758.00 | 755 758.00 | | 755 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 673.00 | 1 081 673.00 | | 1 081 673.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VC Groupe et associés | 399 718.00 | 399 718.00 | | 399 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 744.00 | 1 534 313.00 | 8 430.00 | 1 542 744.00 |
VW T.V.A. | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 852.00 | 1 885 852.00 | | 1 885 852.00 |