| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 79 955.00 | 76 356.00 | 3 599.00 | 79 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 782.00 | 26 532.00 | 6 250.00 | 32 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 885.00 | 54 961.00 | 3 924.00 | 58 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 211.00 | 236 607.00 | 28 604.00 | 265 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 166.00 | | 1 176 166.00 | 1 176 166.00 |
BZ Autres créances | 1 190 319.00 | | 1 190 319.00 | 1 190 319.00 |
CF Disponibilités | 1 653 397.00 | | 1 653 397.00 | 1 653 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 767.00 | | 4 046 767.00 | 4 046 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 270.00 | 236 607.00 | 4 124 663.00 | 4 361 270.00 |
CU Autres participations | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 830 739.00 | 466 772.00 | | 830 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 510.00 | 363 966.00 | | 374 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 131.00 | 890 621.00 | | 1 265 131.00 |
DP Provisions pour risques | 49 292.00 | 21 871.00 | | 49 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 109.00 | 79 092.00 | | 39 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 401.00 | 100 963.00 | | 88 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 784.00 | 498 141.00 | | 348 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 078.00 | 631 203.00 | | 535 078.00 |
EA Autres dettes | 1 872 060.00 | 755 758.00 | | 1 872 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 671.00 | 1 885 852.00 | | 2 756 671.00 |
ED (V) | 14 459.00 | 4 448.00 | | 14 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 663.00 | 2 881 885.00 | | 4 124 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
FG Production vendue services | 5 439 953.00 | | 5 439 953.00 | 5 439 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 323.00 | | 5 447 323.00 | 5 447 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 620.00 | 133 972.00 | | 161 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 888.00 | 3 666 275.00 | | 5 563 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 189 378.00 | 3 302 308.00 | | 5 189 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 510.00 | 363 966.00 | | 374 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 306.00 | | 15 906.00 | 249 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | 6 400.00 | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 117.00 | | 9 506.00 | 162 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 923.00 | 4 485.00 | | 153 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 364.00 | 4 485.00 | | 153 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 963.00 | 27 421.00 | 39 983.00 | 100 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 963.00 | 105 621.00 | 39 983.00 | 100 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 784.00 | 348 784.00 | | 348 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 060.00 | 1 872 060.00 | | 1 872 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 166.00 | 1 176 166.00 | | 1 176 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 354.00 | 1 073 354.00 | | 1 073 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 801.00 | 2 393 370.00 | 8 430.00 | 2 401 801.00 |
VW T.V.A. | 216 411.00 | 216 411.00 | | 216 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 671.00 | 2 756 671.00 | | 2 756 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |