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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 79 955.00 | 71 525.00 | 8 430.00 | 79 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 630.00 | 49 843.00 | 5 786.00 | 55 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 306.00 | 148 459.00 | 100 846.00 | 249 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 396.00 | | 877 396.00 | 877 396.00 |
BZ Autres créances | 896 916.00 | | 896 916.00 | 896 916.00 |
CF Disponibilités | 1 587 363.00 | | 1 587 363.00 | 1 587 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 949.00 | | 3 373 949.00 | 3 373 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 355.00 | 148 459.00 | 3 513 895.00 | 3 662 355.00 |
CU Autres participations | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DH Report à nouveau | 250 006.00 | 251 276.00 | | 250 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 766.00 | -1 270.00 | | 216 766.00 |
DL TOTAL (I) | 526 655.00 | 309 889.00 | | 526 655.00 |
DP Provisions pour risques | 39 100.00 | 33 770.00 | | 39 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 870.00 | 71 111.00 | | 79 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 970.00 | 104 881.00 | | 118 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 204.00 | 490 761.00 | | 545 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 532.00 | 215 306.00 | | 333 532.00 |
EA Autres dettes | 1 948 431.00 | 1 607 755.00 | | 1 948 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 681.00 | 2 313 831.00 | | 2 851 681.00 |
ED (V) | 16 590.00 | 17 102.00 | | 16 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 895.00 | 2 745 703.00 | | 3 513 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 45 331.00 | 45 331.00 | |
FG Production vendue services | 1 250 283.00 | 2 156 026.00 | 3 406 310.00 | 1 250 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 283.00 | 2 201 357.00 | 3 451 641.00 | 1 250 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 958.00 | 5 753.00 | | 61 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 636.00 | 2 885 041.00 | | 3 454 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 870.00 | 2 886 311.00 | | 3 237 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 766.00 | -1 270.00 | | 216 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 581.00 | | 80 724.00 | 168 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 592.00 | | 2 524.00 | 159 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 78 200.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 186.00 | 11 273.00 | | 137 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 627.00 | 11 273.00 | | 136 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 881.00 | 14 089.00 | | 104 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 881.00 | 14 089.00 | | 104 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 759.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 204.00 | 545 204.00 | | 545 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 431.00 | 1 948 431.00 | | 1 948 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 877 396.00 | 877 396.00 | | 877 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | 851 743.00 | 851 743.00 | | 851 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 016.00 | 1 786 586.00 | 8 430.00 | 1 795 016.00 |
VW T.V.A. | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 681.00 | 2 851 681.00 | | 2 851 681.00 |