| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 685.00 | 4 631.00 | 53.00 | 4 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 307 467.00 | 125 501.00 | 181 966.00 | 307 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 362.00 | 440 034.00 | 560 328.00 | 1 000 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 134.00 | 146 791.00 | 37 343.00 | 184 134.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 690.00 | 718 178.00 | 793 513.00 | 1 511 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 226.00 | 37 989.00 | 194 236.00 | 232 226.00 |
BZ Autres créances | 89 075.00 | | 89 075.00 | 89 075.00 |
CF Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 672.00 | 37 989.00 | 360 682.00 | 398 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 362.00 | 756 167.00 | 1 154 195.00 | 1 910 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 060.00 | | | 222 060.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 591.00 | | | -468 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 327.00 | | | 324 327.00 |
DL TOTAL (I) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
DP Provisions pour risques | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 673.00 | | | 305 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 339.00 | | | 539 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
EA Autres dettes | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 380.00 | | | 1 041 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 195.00 | | | 1 154 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 688.00 | | | 869 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 803.00 | | 747 803.00 | 747 803.00 |
FG Production vendue services | 62 122.00 | 17 695.00 | 79 817.00 | 62 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 925.00 | 17 695.00 | 827 620.00 | 809 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 989.00 | |
GE Autres charges | | | 36 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 938.00 | | | 153 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 472.00 | | | -21 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 788.00 | | | 1 011 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 380.00 | | | 1 480 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 591.00 | | | -468 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 867.00 | | 40 823.00 | 1 470 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | 1 130.00 | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 320.00 | | 39 642.00 | 1 452 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | 50.00 | 13 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 912.00 | 164 266.00 | | 553 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 1 077.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 137.00 | 163 188.00 | | 549 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 019.00 | 37 989.00 | | 35 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 673.00 | 475 673.00 | | 475 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 193 439.00 | 193 439.00 | | 193 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VC Groupe et associés | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 971.00 | 97 280.00 | 171 691.00 | 268 971.00 |
VI Groupe et associés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 802.00 | 337 802.00 | | 337 802.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 380.00 | 869 688.00 | 171 691.00 | 1 041 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
ST Autres comptes | 207 260.00 | | | 207 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 488.00 | | | 328 488.00 |