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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 4 973.00 | 291.00 | 5 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 347 217.00 | 200 087.00 | 147 130.00 | 347 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 180.00 | 665 964.00 | 472 216.00 | 1 138 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 042.00 | 177 452.00 | 153 590.00 | 331 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 326.00 | 1 049 698.00 | 800 628.00 | 1 850 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 106.00 | 7 405.00 | 420 700.00 | 428 106.00 |
BZ Autres créances | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 063.00 | 7 405.00 | 646 658.00 | 654 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 388.00 | 1 057 103.00 | 1 447 285.00 | 2 504 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 060.00 | | | 222 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 855.00 | | | -1 184 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 042.00 | | | -546 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 077.00 | | | 167 077.00 |
DK Provisions réglementées | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 255 351.00 | | | -1 255 351.00 |
DP Provisions pour risques | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 211.00 | | | 159 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EA Autres dettes | 2 312 356.00 | | | 2 312 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 617.00 | | | 2 667 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 285.00 | | | 1 447 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 687.00 | | | 2 650 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FD Production vendue biens | 868 152.00 | | 868 152.00 | 868 152.00 |
FG Production vendue services | 163 700.00 | 79 201.00 | 242 900.00 | 163 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 560.00 | 79 201.00 | 1 111 761.00 | 1 032 560.00 |
FM Production stockée | | | 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 374.00 | |
GE Autres charges | | | 24 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 765.00 | | | 1 210 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 807.00 | | | 1 756 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 042.00 | | | -546 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 195.00 | | 54 336.00 | 1 893 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 19 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 206.00 | 1 850 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 206.00 | 1 824 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 831.00 | | 49 811.00 | 1 868 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 879.00 | | 4 526.00 | 17 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 627.00 | 147 374.00 | 89 304.00 | 991 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 116.00 | | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 549.00 | 147 258.00 | 89 304.00 | 985 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 167.00 | 51 065.00 | 824.00 | 36 167.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
6T Sur comptes clients | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 591.00 | 51 066.00 | 824.00 | 78 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 066.00 | 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 4 069.00 | 16 931.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 211.00 | 159 211.00 | | 159 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
UX Autres créances clients | 420 545.00 | 420 545.00 | | 420 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VC Groupe et associés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 312 356.00 | 2 312 356.00 | | 2 312 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 174.00 | 576 769.00 | 19 405.00 | 596 174.00 |
VW T.V.A. | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 617.00 | 2 650 687.00 | 16 931.00 | 2 667 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
ST Autres comptes | 301 079.00 | | | 301 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
YT Sous‐traitance | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 290.00 | | | 472 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |