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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 882.00 | 5 090.00 | 792.00 | 5 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 340 257.00 | 223 442.00 | 116 815.00 | 340 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 028.00 | 746 264.00 | 381 765.00 | 1 128 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 332.00 | 200 223.00 | 150 110.00 | 350 332.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 125.00 | 1 176 239.00 | 671 886.00 | 1 848 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 330.00 | 2 694.00 | 67 636.00 | 70 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 701.00 | 21 379.00 | 326 321.00 | 347 701.00 |
BZ Autres créances | 139 086.00 | 83.00 | 139 003.00 | 139 086.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 989.00 | 24 156.00 | 541 833.00 | 565 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 115.00 | 1 200 395.00 | 1 213 719.00 | 2 414 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 060.00 | | | 222 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 730 897.00 | | | -1 730 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 259.00 | | | -503 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
DK Provisions réglementées | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
DL TOTAL (I) | -1 767 376.00 | | | -1 767 376.00 |
DP Provisions pour risques | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 227.00 | | | 2 577 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 224.00 | | | 204 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 117.00 | | | 161 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 076.00 | | | 2 946 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 719.00 | | | 1 213 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 279.00 | | | 2 933 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 750.00 | | 907 750.00 | 907 750.00 |
FG Production vendue services | 110 391.00 | | 110 391.00 | 110 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 141.00 | | 1 018 141.00 | 1 018 141.00 |
FM Production stockée | | | -422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 751.00 | |
GE Autres charges | | | 22 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 355.00 | | | 1 112 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 614.00 | | | 1 615 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 259.00 | | | -503 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 326.00 | | 30 909.00 | 1 850 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 22 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 110.00 | 1 848 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 085.00 | 1 818 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | 617.00 | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 435.00 | | 27 267.00 | 1 824 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 405.00 | | 3 025.00 | 19 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 698.00 | 146 509.00 | 19 967.00 | 1 049 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 116.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 503.00 | 146 392.00 | 19 967.00 | 1 043 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 409.00 | 33 007.00 | 1 449.00 | 86 409.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 405.00 | 13 974.00 | | 7 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 405.00 | 16 751.00 | | 7 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 834.00 | 49 758.00 | 1 449.00 | 128 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 007.00 | 1 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 599.00 | 261 802.00 | 12 797.00 | 274 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 224.00 | 204 224.00 | | 204 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
UX Autres créances clients | 325 871.00 | 325 871.00 | | 325 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VB T. V. A. | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VC Groupe et associés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 302 628.00 | 2 302 628.00 | | 2 302 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VP Divers | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 592.00 | 490 187.00 | 19 405.00 | 509 592.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 076.00 | 2 933 279.00 | 12 797.00 | 2 946 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ST Autres comptes | 207 577.00 | | | 207 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
YT Sous‐traitance | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 315.00 | | | 399 315.00 |