| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 4 856.00 | 553.00 | 5 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 341 922.00 | 250 182.00 | 91 740.00 | 341 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 331.00 | 833 803.00 | 311 528.00 | 1 145 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 447.00 | 204 841.00 | 132 606.00 | 337 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 934.00 | 1 294 903.00 | 563 031.00 | 1 857 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 901.00 | 9 605.00 | 144 296.00 | 153 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BT Marchandises | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 511.00 | 38 345.00 | 300 166.00 | 338 511.00 |
BZ Autres créances | 164 479.00 | 83.00 | 164 396.00 | 164 479.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 142.00 | 48 033.00 | 656 109.00 | 704 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 076.00 | 1 342 936.00 | 1 219 140.00 | 2 562 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 060.00 | | | 222 060.00 |
DH Report à nouveau | -2 234 157.00 | | | -2 234 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 284.00 | | | -501 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
DK Provisions réglementées | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
DL TOTAL (I) | -2 281 998.00 | | | -2 281 998.00 |
DP Provisions pour risques | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140 079.00 | | | 3 140 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 015.00 | | | 209 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 631.00 | | | 115 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 119.00 | | | 3 466 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 140.00 | | | 1 219 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 119.00 | | | 3 447 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
FD Production vendue biens | 1 129 749.00 | | 1 129 749.00 | 1 129 749.00 |
FG Production vendue services | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 378.00 | | 1 252 378.00 | 1 252 378.00 |
FM Production stockée | | | -85.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 114.00 | |
GE Autres charges | | | 40 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 452.00 | | | 1 367 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 736.00 | | | 1 868 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 284.00 | | | -501 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 125.00 | | 37 743.00 | 1 848 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 934.00 | 1 857 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473.00 | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 461.00 | 1 824 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 618.00 | | 30 543.00 | 1 818 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 405.00 | | 7 200.00 | 22 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 239.00 | 143 598.00 | 24 934.00 | 1 176 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 239.00 | 473.00 | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 928.00 | 143 359.00 | 24 461.00 | 1 169 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 968.00 | 27 964.00 | 2 076.00 | 117 968.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 694.00 | 6 911.00 | | 2 694.00 |
6T Sur comptes clients | 21 379.00 | 28 203.00 | 11 237.00 | 21 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83.00 | | | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 156.00 | 35 114.00 | 11 237.00 | 24 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 143.00 | 63 078.00 | 13 313.00 | 177 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 114.00 | 11 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 964.00 | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 398.00 | 13 398.00 | 19 000.00 | 32 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 015.00 | 209 015.00 | | 209 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 605.00 | 7 200.00 | 19 405.00 | 26 605.00 |
UX Autres créances clients | 300 792.00 | 300 792.00 | | 300 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VB T. V. A. | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VC Groupe et associés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 107 681.00 | 3 107 681.00 | | 3 107 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 134.00 | | | 261 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VP Divers | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 116.00 | 510 711.00 | 19 405.00 | 530 116.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 119.00 | 3 447 119.00 | 19 000.00 | 3 466 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
ST Autres comptes | 279 716.00 | | | 279 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 740.00 | | | 110 740.00 |
YT Sous‐traitance | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 180.00 | | | 65 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 725.00 | | | 546 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |