| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 4 741.00 | 523.00 | 5 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 320 755.00 | 150 796.00 | 169 958.00 | 320 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 315.00 | 550 058.00 | 520 257.00 | 1 070 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 108.00 | 169 357.00 | 52 751.00 | 222 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 732.00 | 876 174.00 | 772 558.00 | 1 648 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 530.00 | 10 905.00 | 72 625.00 | 83 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 970.00 | 3 234.00 | 285 736.00 | 288 970.00 |
BZ Autres créances | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 647.00 | 14 139.00 | 440 508.00 | 454 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 379.00 | 890 313.00 | 1 213 066.00 | 2 103 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 060.00 | | | 222 060.00 |
DH Report à nouveau | -468 591.00 | | | -468 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 664.00 | | | -381 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 257 668.00 | | | 257 668.00 |
DK Provisions réglementées | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DL TOTAL (I) | -363 881.00 | | | -363 881.00 |
DP Provisions pour risques | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 456.00 | | | 182 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 484.00 | | | 316 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
EA Autres dettes | 818 697.00 | | | 818 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 928.00 | | | 1 541 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 066.00 | | | 1 213 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 737.00 | | | 1 471 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 761.00 | | 871 761.00 | 871 761.00 |
FG Production vendue services | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 900.00 | | 960 900.00 | 960 900.00 |
FM Production stockée | | | 1 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 116 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 494.00 | | | -23 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 622.00 | | | 1 107 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 286.00 | | | 1 489 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 664.00 | | | -381 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 691.00 | | 140 091.00 | 1 511 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 14 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 1 648 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | 580.00 | 5 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 963.00 | | 135 404.00 | 1 491 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 822.00 | | 4 107.00 | 13 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 178.00 | 157 996.00 | | 718 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 110.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 325.00 | 157 886.00 | | 712 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 646.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 989.00 | | 34 755.00 | 37 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 989.00 | 10 905.00 | 34 755.00 | 37 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 008.00 | 17 551.00 | 34 755.00 | 73 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 905.00 | 34 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 420.00 | 245 420.00 | | 245 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UX Autres créances clients | 285 668.00 | 285 668.00 | | 285 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
VC Groupe et associés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 009.00 | 101 818.00 | 70 191.00 | 172 009.00 |
VI Groupe et associés | 818 697.00 | 818 697.00 | | 818 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 815.00 | 364 815.00 | | 364 815.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 928.00 | 1 471 737.00 | 70 191.00 | 1 541 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
ST Autres comptes | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
YT Sous‐traitance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 468.00 | | | 324 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |