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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 4 857.00 | 407.00 | 5 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 344 324.00 | 176 154.00 | 168 170.00 | 344 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 487.00 | 640 586.00 | 537 902.00 | 1 178 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 019.00 | 168 809.00 | 177 210.00 | 346 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 195.00 | 991 627.00 | 901 568.00 | 1 893 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 274.00 | 7 405.00 | 254 869.00 | 262 274.00 |
BZ Autres créances | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
CF Disponibilités | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 142.00 | 7 405.00 | 496 736.00 | 504 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 337.00 | 999 032.00 | 1 398 305.00 | 2 397 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 060.00 | | | 222 060.00 |
DH Report à nouveau | -850 255.00 | | | -850 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 600.00 | | | -334 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 715.00 | | | 213 715.00 |
DK Provisions réglementées | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
DL TOTAL (I) | -712 914.00 | | | -712 914.00 |
DP Provisions pour risques | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 188.00 | | | 180 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
EA Autres dettes | 1 588 230.00 | | | 1 588 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 199.00 | | | 2 076 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 305.00 | | | 1 398 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 199.00 | | | 2 076 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 621.00 | | 902 621.00 | 902 621.00 |
FG Production vendue services | 91 934.00 | 34 893.00 | 126 828.00 | 91 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 555.00 | 34 893.00 | 1 029 448.00 | 994 555.00 |
FM Production stockée | | | -2 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 22 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 191.00 | | | -24 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 927.00 | | | 1 198 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 527.00 | | | 1 533 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 600.00 | | | -334 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 732.00 | | 260 884.00 | 1 648 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 421.00 | 1 893 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 421.00 | 1 868 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 367.00 | | 257 884.00 | 1 627 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 879.00 | | 3 000.00 | 14 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 174.00 | 131 874.00 | 16 421.00 | 876 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 116.00 | | 5 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 212.00 | 131 758.00 | 16 421.00 | 870 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 646.00 | 29 521.00 | | 6 646.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 4 171.00 | | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 139.00 | 4 171.00 | 10 905.00 | 14 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 804.00 | 33 692.00 | 10 905.00 | 55 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 171.00 | 10 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 188.00 | 180 188.00 | | 180 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 481.00 | 136 481.00 | | 136 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UX Autres créances clients | 254 713.00 | 254 713.00 | | 254 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VC Groupe et associés | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 230.00 | 1 588 230.00 | | 1 588 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 062.00 | 422 062.00 | | 422 062.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 199.00 | 2 076 199.00 | | 2 076 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
ST Autres comptes | 233 939.00 | | | 233 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
YT Sous‐traitance | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 537.00 | | | 377 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |