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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 775 000.00 | |
AP Constructions | | | -152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 954.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 781 299.00 | |
BT Marchandises | | | 54 878.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 113.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 891 299.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 171 336.00 | 128 756.00 | | 171 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 004.00 | 42 580.00 | | 48 004.00 |
DL TOTAL (I) | 307 340.00 | 259 336.00 | | 307 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 477.00 | 326 684.00 | | 277 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 28 223.00 | | 29 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 442.00 | 71 126.00 | | 74 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 959.00 | 628 886.00 | | 583 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 299.00 | 888 222.00 | | 891 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 853.00 | | | 202 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 230.00 | | 6 796.00 | 783 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 789 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 14 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | | 6 789.00 | 7 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 7.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 858.00 | 865.00 | 50.00 | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 858.00 | 865.00 | 50.00 | 7 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | 273.00 | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | 273.00 | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 273.00 | | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
UX Autres créances clients | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 315.00 | 46 545.00 | 184 615.00 | 277 315.00 |
VI Groupe et associés | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 959.00 | 353 189.00 | 184 615.00 | 583 959.00 |