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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | | 1 769.00 | -1 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 047.00 | 16 805.00 | 3 242.00 | 20 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 556.00 | 18 575.00 | 779 982.00 | 798 556.00 |
BT Marchandises | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 684.00 | | 140 684.00 | 140 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 241.00 | 18 575.00 | 920 666.00 | 939 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 392 297.00 | 360 485.00 | | 392 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 926.00 | 31 812.00 | | 33 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 514 223.00 | 480 297.00 | | 514 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 624.00 | 103 102.00 | | 51 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 818.00 | 209 853.00 | | 207 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | 70 517.00 | | 94 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 499.00 | 40 618.00 | | 52 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 444.00 | 424 091.00 | | 406 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 666.00 | 904 388.00 | | 920 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 560.00 | | | 798 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 798 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 033.00 | 1 541.00 | 18 575.00 | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | 1 541.00 | 18 575.00 | 17 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
VI Groupe et associés | 207 818.00 | 207 818.00 | | 207 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 444.00 | 406 444.00 | | 406 444.00 |