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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | -799.00 | | -799.00 | -799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 184.00 | | 783 184.00 | 783 184.00 |
BT Marchandises | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BZ Autres créances | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 859.00 | | 128 859.00 | 128 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 043.00 | | 912 043.00 | 912 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 269 995.00 | 219 340.00 | | 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 264.00 | 50 655.00 | | 32 264.00 |
DL TOTAL (I) | 390 259.00 | 357 995.00 | | 390 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 185.00 | 257 683.00 | | 206 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 414.00 | 100 737.00 | | 81 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 331.00 | 32 488.00 | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 783.00 | 593 761.00 | | 521 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 043.00 | 951 756.00 | | 912 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 853.00 | | | 202 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 881.00 | | 1 236.00 | 794 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | 261.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 154.00 | 795 959.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 20 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | | 1 232.00 | 19 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 5.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 649.00 | 2 130.00 | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 2 130.00 | | 10 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -51 750.00 | 51 750.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 185.00 | 51 750.00 | 154 435.00 | 206 185.00 |
VI Groupe et associés | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 783.00 | 315 598.00 | 206 185.00 | 521 783.00 |