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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 775 000.00 | |
AP Constructions | | | -475.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 207.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 784 232.00 | |
BT Marchandises | | | 53 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 368.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 867.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 167 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 951 756.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 219 340.00 | 171 336.00 | | 219 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 655.00 | 48 004.00 | | 50 655.00 |
DL TOTAL (I) | 357 995.00 | 307 340.00 | | 357 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 683.00 | 277 477.00 | | 257 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 737.00 | 74 442.00 | | 100 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 488.00 | 29 188.00 | | 32 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 761.00 | 583 959.00 | | 593 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 756.00 | 891 299.00 | | 951 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 972.00 | | 8 231.00 | 789 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 794 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 19 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 710.00 | | 8 223.00 | 14 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 9.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673.00 | 1 977.00 | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | 1 977.00 | | 8 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 549.00 | 181.00 | | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | 181.00 | | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | 181.00 | | 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 683.00 | 51 769.00 | 205 914.00 | 257 683.00 |
VI Groupe et associés | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 761.00 | 387 847.00 | 205 914.00 | 593 761.00 |