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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 775 000.00 | |
AP Constructions | | | -1 446.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 460.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 781 527.00 | |
BT Marchandises | | | 54 821.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 671.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 018.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 621.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 122 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 904 388.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 360 485.00 | 302 259.00 | | 360 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 812.00 | 58 226.00 | | 31 812.00 |
DL TOTAL (I) | 480 297.00 | 448 485.00 | | 480 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 102.00 | 154 587.00 | | 103 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 853.00 | 209 853.00 | | 209 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 73 031.00 | | 70 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 618.00 | 39 697.00 | | 40 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 091.00 | 477 168.00 | | 424 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 388.00 | 925 654.00 | | 904 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 963.00 | | 601.00 | 797 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 798 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 697.00 | | 585.00 | 22 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 16.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 910.00 | 2 123.00 | 17 033.00 | 14 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 910.00 | 2 123.00 | 17 033.00 | 14 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
UX Autres créances clients | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 102.00 | 51 624.00 | 51 478.00 | 103 102.00 |
VI Groupe et associés | 209 853.00 | 209 853.00 | | 209 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 853.00 | | | 209 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 091.00 | 372 613.00 | 51 478.00 | 424 091.00 |